中线选股:G华新——区域市场龙头
广发证券 邸永忠
看好理由:G华新(600801)主营水泥生产销售。在目前国内的区域水泥企业中,其在区域内的市场占有率达到了30%以上。公司目前销售主要集中在湖北省内,随着公司中部战略的启动,在河南和湖南市场的份额也将逐步扩大,未来公司将会成为中部水泥的龙头。有关市场人士预期,未来几年湖北和河南两省的水泥需求增幅有望达到15%以上,将远高于全国10%左右的平均水平。
亮点之一:全球最大水泥制造商之一HOLCIM入主公司成为第一大股东之后,公司制定了着重拓展中部的“十字”战略。即:横线以长江为依托,纵线以京广线为依托的拓展战略,这个战略与公司之前实施的战略主要的差异在于以京广线为依托的纵线扩张,明确了中部区域龙头的发展思路。今年公司的华新赤壁项目启动,该项目旨在覆盖湖南以及江汉平原市场;河南光山150万吨熟料生产线开工,标志公司展开河南市场的拓展。预计未来两年公司产能将得到快速扩张,规模优势也将逐渐体现出来,届时,公司水泥熟料总产能将达到1755万吨。明年水泥产量有望达到2500万吨,在消费升级以及华中水泥市场持续需求增长的带动下,公司产能扩张所带来的业绩增长将会得到充分体现。
亮点之二:公司还积极开拓海外市场,提高整体运营质量。与HOLCIM签订为期两年的200万吨水泥采购合同,也是公司向外拓展市场的一种尝试。
风险提示:国家固定投资增速回落及房地产市场宏观调整,带来水泥需求增长明显放缓,导致水泥市场产能过剩,价格难以走出低迷,这将对短期公司经营业绩带来一定的波动,投资者应密切关注这方面的市场不确定因素。
走势分析:近期该股走势相对平稳,并未受到大盘调整的影响,显示部分中长线资金开始进驻其中。预计未来该股仍有再度冲击前期高点的可能,建议中线投资者可以在6元附近吸纳。
来源:金羊网-羊城晚报
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