前7个月行业利润同比增长154% 全年利润大增已成定局
9月初,江浙地区水泥价格突然下调20-30元/吨,拉开了行业 “旺季不旺”的预期帷幕。与此同时,股市上水泥板块也似乎步入了一个“猴市”,呈现脉冲式行情。上述现象都反映出市场对水泥行业前景的判断不太一致,利好与利空因素相互交织。
导致旺季不旺的原因,首先是紧缩货币政策造成的水泥需求增速放缓。此前,中国水泥协会会长雷前治就曾谈到:从年初宏观调控政策陆续出台、尤其是7.23高铁事故发生之后,国家对于固定资产、重点工程建设的资金到位都在调整,水泥行业明显感觉到了压力。这使重点工程对于水泥的消费需求出现波动。
不旺原因之二,是新增产能的不断释放给市场需求增加了压力。粗略统计,去年全国共有200多条新型干法生产线同时投产,这么多的新增产能都需要在今年打市场,给供给造成了很大压力。
上述两方面体现在水泥行业三季度的供需关系上,使原本应属旺季的“金九银十”难现繁荣。行业普现悲观预期,使价格、股市这两个“市场晴雨表”震荡不已。许多人甚至以此断言四季度也将呈下滑趋势。
然而,根据数字水泥网的调研来看,企业的实际反映要乐观得多——需求并未出现负增长,利润也依然处于较好水平。
近日,海螺执行董事郭景彬在接受媒体采访时表示,“今年旺季需求确实没有预期得旺。但是,增幅下降并不意味着负增长。” 他强调,公司每月销量仍有提升,“10月比9月好,跟去年10月比较也保持平稳。”同时,水泥价格维持稳定,“表现已比市场所担心的好了。” 郭景彬相信,11至12月价格仍将稳定。
而华润水泥首席财务官刘忠国也于近日表示,已从公司目前的销售情况中感受到旺季来临,“水泥价格从6月至今有20%至30%升幅”。目前,每吨毛利仍维持上半年水平。刘忠国表示,未来即使价格下跌其毛利水平也仍为历史高位。
企业的良好反应在行业利润这一数据上得到了验证。数字水泥网统计数据显示,2011年1~7月全国水泥利润558亿元,比去年同期的219亿元净增340亿元,增长1.56倍。数字水泥网总裁刘作毅判断,今年全年水泥行业利润冲破900亿基本已无悬念,甚至可能将挑战1,000亿元。
与此同时,水泥三季报披露陆续拉开。在产品量价齐升的支撑下,上市企业净利润均得到大幅增长:冀东水泥前三季净利将增三成,江西水泥预计前3季盈利逾4亿,同比扭亏为盈;同力水泥更预告净利同比将增长约1200%。
从以上利润数字可以判断,即便四季度货币紧缩未有放松、水泥需求相对疲软,从全年来看,行业利润大幅增长可以说已成定局。而“十一”过后,包括国务院出台的《关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》、支持新疆两大经济特区建设的“10项措施”、未来保障房建设力度不减等政策也对水泥业长期发展形成利好。
数字水泥网价格跟踪显示,“十一”过后,江苏南部部分地区熟料和水泥价格均上调20元/吨;浙江水泥价格也在整体保持稳定的基础上,南部地区熟料略有上调;苏北鲁南水泥和熟料价格也出现大幅上涨,幅度20-40元/吨。在“旺季不旺” 的情绪蔓延中,在需求波动的不利因素下,上述地区在南方水泥、中联水泥、海螺水泥等领军企业的带动下,通过坚定的行业自律,对控制产量过剩、平衡市场供需关系、维护企业正常利润水平发挥了重要作用。
正如数字水泥网总裁刘作毅所倡导的:下半年企业还应该继续坚定不移地采取节能减排策略,应对需求波动趋势。目前,水泥产业产能过剩已是不争事实,“十二五”期间水泥产业结构调整中的一个重要问题就是市场供需的调整。无论是现在还是未来的“十二五”时期,平衡供需都将是企业的重要对策和任务。
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