外资唱多A股偏好龙头企业
此前连续流入的外资抄底方向发生改变。周五盘后数据显示,沪股通净流出2.03亿,深股通净流出0.99亿,这是自8月18日以来,深股通首次净流出。
不过,许多外资投行或市场人士仍然高调唱多A股。美银美林驻香港亚太和全球新兴市场策略部门负责人Ajay Kapur团队在最新研报中表示,新兴市场股市当前这波涨势与之前的牛市没有什么不同,两年内甚至有望翻倍。
今年以来,新兴市场股市进入大牛市。MSCI新兴市场指数今年涨了将近30%。本周二,该指数收于六年最高水平。今年前七个月,新兴市场对冲基金的回报率达到13%,大幅跑赢标普500指数。其中,专注印度、中国市场的对冲基金表现最抢眼,同期回报分别达到26%、19%。高盛也在本月上旬的报告中建议投资者规避发达市场股市,做多新兴市场股市。
北上资金连续4个月增加
外资选股偏爱行业“前三甲”
进入三季度以来,北上资金进一步调仓。截至8月底,家用电器行业获得持续加仓;银行在所有行业中获加仓力度最大,占比提升至7.82%,市值达到315.77亿元;有色金属板块占比也在提升,持仓规模已达48.48亿元。
外资的北上资金呈现明显的“龙头偏好”。超过一半资金集中在一个行业的市值规模居前的三只个股上。统计显示,截至8月31日,休闲服务领域,北上资金集中程度最高,持有中国国旅、中青旅和宋城演艺合计市值在所属行业占比达94%;建筑材料领域,北上资金重点持有海螺水泥、东方雨虹、伟星新材,三只股票的持仓市值在所属行业占比也超过9成。
这些重仓股作为行业龙头代表,也成为北上资金反复交易的对象。
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